| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
AN Terrains | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 1 752 111.00 | 1 551 699.00 | 200 411.00 | 1 752 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 3 002.00 | 22 860.00 | 25 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 931.00 | 1 699 926.00 | 590 004.00 | 2 289 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CF Disponibilités | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 087.00 | 1 699 926.00 | 672 160.00 | 2 372 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 800.00 | 2 047 800.00 | | 2 047 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 100.00 | -2 183 256.00 | | -2 307 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 956.00 | -123 844.00 | | -94 956.00 |
DL TOTAL (I) | -354 257.00 | -259 300.00 | | -354 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | 135.00 | | 6 986.00 |
EA Autres dettes | 719 231.00 | 551 311.00 | | 719 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 417.00 | 596 446.00 | | 726 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 160.00 | 637 146.00 | | 672 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 255.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -4 565.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852.00 | 2 583.00 | | 6 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 809.00 | 126 428.00 | | 101 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 956.00 | -123 844.00 | | -94 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 549.00 | | 292 219.00 | 2 188 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 838.00 | | 2 289 931.00 | 190 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 838.00 | | 2 144 255.00 | 190 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 324.00 | | 291 769.00 | 2 043 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 450.00 | 15 476.00 | | 1 684 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 225.00 | 15 476.00 | | 1 539 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VI Groupe et associés | 719 231.00 | 719 231.00 | | 719 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 417.00 | 726 417.00 | | 726 417.00 |