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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
AN Terrains | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 1 752 111.00 | 1 567 459.00 | 184 651.00 | 1 752 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 6 004.00 | 19 858.00 | 25 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 931.00 | 1 718 689.00 | 576 242.00 | 2 294 931.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 241.00 | 1 718 689.00 | 647 552.00 | 2 366 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 800.00 | 2 047 800.00 | | 2 047 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 057.00 | -2 307 100.00 | | -2 402 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 334.00 | -94 956.00 | | -70 334.00 |
DL TOTAL (I) | -424 591.00 | -354 257.00 | | -424 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 986.00 | | |
EA Autres dettes | 771 394.00 | 719 231.00 | | 771 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 144.00 | 726 417.00 | | 772 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 552.00 | 672 160.00 | | 647 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 450.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 450.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 450.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537.00 | 6 852.00 | | 12 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 872.00 | 101 809.00 | | 82 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 334.00 | -94 956.00 | | -70 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 931.00 | | 5 000.00 | 2 289 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 255.00 | | 5 000.00 | 2 144 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 926.00 | 18 762.00 | | 1 699 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 701.00 | 18 762.00 | | 1 554 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
VI Groupe et associés | 771 394.00 | 771 394.00 | | 771 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 144.00 | 772 144.00 | | 772 144.00 |