| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
AN Terrains | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 1 752 111.00 | 1 598 979.00 | 153 131.00 | 1 752 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 12 008.00 | 13 854.00 | 25 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 148.00 | 1 756 213.00 | 466 935.00 | 2 223 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CF Disponibilités | 996 432.00 | | 996 432.00 | 996 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 923.00 | | 1 052 923.00 | 1 052 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 072.00 | 1 756 213.00 | 1 519 859.00 | 3 276 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 800.00 | 2 047 800.00 | | 2 047 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 551 115.00 | -2 472 391.00 | | -3 551 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 179.00 | -1 078 723.00 | | -385 179.00 |
DL TOTAL (I) | -1 888 494.00 | -1 503 315.00 | | -1 888 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 1 349.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EA Autres dettes | 1 907 415.00 | 1 533 026.00 | | 1 907 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 354.00 | 1 534 375.00 | | 1 908 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 859.00 | 1 331 060.00 | | 1 519 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 782.00 | 1 000 000.00 | | 271 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 779.00 | -1 000 000.00 | | -271 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 859.00 | 12 893.00 | | 15 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 038.00 | 1 091 617.00 | | 401 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 179.00 | -1 078 723.00 | | -385 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 931.00 | | | 2 294 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 782.00 | 2 223 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 782.00 | 2 077 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 255.00 | | | 2 149 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 451.00 | 18 762.00 | | 1 737 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 225.00 | 18 762.00 | | 1 592 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 415.00 | 1 907 415.00 | | 1 907 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 354.00 | 1 908 354.00 | | 1 908 354.00 |