| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
AN Terrains | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 215 190.00 | 93 579.00 | 121 611.00 | 215 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 17 180.00 | 8 681.00 | 25 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 228.00 | 255 985.00 | 430 242.00 | 686 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CF Disponibilités | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 666.00 | | 358 666.00 | 358 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 895.00 | 255 986.00 | 788 908.00 | 1 044 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 800.00 | 2 047 800.00 | | 2 047 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 149 255.00 | -3 936 294.00 | | -4 149 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 906.00 | -212 960.00 | | 551 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 548.00 | -2 101 455.00 | | -1 549 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 105.00 | | |
EA Autres dettes | 2 338 458.00 | 1 934 849.00 | | 2 338 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 458.00 | 1 945 955.00 | | 2 338 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 909.00 | 1 344 500.00 | | 788 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 333.00 | | | 1 569 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 330.00 | -1.00 | | 1 569 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 371.00 | 11 937.00 | | 1 575 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 464.00 | 224 898.00 | | 1 023 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 906.00 | -212 960.00 | | 551 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 148.00 | | | 2 223 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 473.00 | | | 2 077 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 975.00 | 17 930.00 | 1 536 920.00 | 1 774 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 750.00 | 17 930.00 | 1 536 920.00 | 1 629 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VB T. V. A. | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 397.00 | 2 254 397.00 | | 2 254 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 458.00 | 2 338 458.00 | | 2 338 458.00 |