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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 225.00 | 145 225.00 | | 145 225.00 |
AN Terrains | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 1 752 111.00 | 1 583 219.00 | 168 891.00 | 1 752 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 9 006.00 | 16 856.00 | 25 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 931.00 | 1 737 451.00 | 557 479.00 | 2 294 931.00 |
BZ Autres créances | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CF Disponibilités | 724 503.00 | | 724 503.00 | 724 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 580.00 | | 773 580.00 | 773 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 511.00 | 1 737 451.00 | 1 331 060.00 | 3 068 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 800.00 | 2 047 800.00 | | 2 047 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 472 391.00 | -2 402 057.00 | | -2 472 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 723.00 | -70 334.00 | | -1 078 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 503 315.00 | -424 591.00 | | -1 503 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 749.00 | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 1 533 026.00 | 771 394.00 | | 1 533 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 373.00 | 772 144.00 | | 1 534 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 060.00 | 647 552.00 | | 1 331 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | 4.00 | | -1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893.00 | 12 537.00 | | 12 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 617.00 | 82 872.00 | | 1 091 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 723.00 | -70 334.00 | | -1 078 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 931.00 | | | 2 294 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 255.00 | | | 2 149 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 689.00 | 18 762.00 | | 1 718 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 463.00 | 18 762.00 | | 1 573 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 026.00 | 1 533 026.00 | | 1 533 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 375.00 | 1 534 375.00 | | 1 534 375.00 |