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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 920.00 | |
AH Fonds commercial | | | 748.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 374 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 400 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 459.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 866 118.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 885.00 | 8 322.00 | | 13 885.00 |
DG Autres réserves | 138 328.00 | 137 632.00 | | 138 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 000.00 | 111 260.00 | | 222 000.00 |
DL TOTAL (I) | 784 214.00 | 667 215.00 | | 784 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 963.00 | 283.00 | | 52 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 999.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 313.00 | 95.00 | | 23 313.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 904.00 | 2 377.00 | | 81 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 118.00 | 669 592.00 | | 866 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 904.00 | 2 377.00 | | 81 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GE Autres charges | | | 205 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 639.00 | 3 121.00 | | 163 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 639.00 | 3 121.00 | | 163 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 650.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 237.00 | 650.00 | | 100 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 402.00 | 2 471.00 | | 63 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 270.00 | 42 150.00 | | 69 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 873.00 | 883 004.00 | | 1 318 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 873.00 | 771 744.00 | | 1 096 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 000.00 | 111 260.00 | | 222 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 956.00 | | 252 950.00 | 521 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 102.00 | 22 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 102.00 | 408 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 700.00 | | 10 950.00 | 364 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 661.00 | | 242 000.00 | 146 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275.00 | 2 602.00 | | 5 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | 2 400.00 | | 1 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
UX Autres créances clients | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VI Groupe et associés | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 556.00 | 51 177.00 | 22 379.00 | 73 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |