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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 519.00 | 431.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 276.00 | 1 644.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 243.00 | 7 475.00 | 397 768.00 | 405 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 669.00 | | 200 669.00 | 200 669.00 |
CF Disponibilités | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 963.00 | | 421 963.00 | 421 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 205.00 | 7 475.00 | 819 731.00 | 827 205.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 6 680.00 | 520.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DG Autres réserves | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DL TOTAL (I) | 738 452.00 | | | 738 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 731.00 | | | 819 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 114 599.00 | 1 114 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 114 599.00 | 1 114 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 194 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 441.00 | | | 1 115 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 203.00 | | | 1 011 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 804.00 | 281 920.00 | | 408 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 087.00 | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 482.00 | 405 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 1 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 650.00 | | | 375 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 1 920.00 | | 3 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 559.00 | 280 000.00 | | 22 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877.00 | 2 992.00 | 3 395.00 | 7 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | 2 400.00 | | 4 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 317.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 276.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |