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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 836.00 | 114.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 1 041.00 | 1 841.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 766.00 | 9 077.00 | 388 689.00 | 397 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
CF Disponibilités | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 857.00 | | 355 857.00 | 355 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 623.00 | 9 077.00 | 744 546.00 | 753 623.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
DG Autres réserves | 148 255.00 | | | 148 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | 654 488.00 | | | 654 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 546.00 | | | 744 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 243.00 | | 229 962.00 | 405 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 439.00 | 12 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 439.00 | 397 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 650.00 | | | 375 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | 962.00 | 1 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 473.00 | | 229 000.00 | 20 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | 1 602.00 | | 7 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 680.00 | 520.00 | | 6 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 317.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 766.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 994.00 | 32 140.00 | 11 854.00 | 43 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |