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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 850.00 | 999.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 374 700.00 | 262 880.00 | 111 820.00 | 374 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | 6 867.00 | 8 890.00 | 15 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 535.00 | 278 797.00 | 372 737.00 | 651 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CF Disponibilités | 413 146.00 | | 413 146.00 | 413 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 603.00 | | 471 603.00 | 471 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 139.00 | 278 797.00 | 844 341.00 | 1 123 139.00 |
CU Autres participations | 226 076.00 | | 226 076.00 | 226 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 646.00 | 35 777.00 | | 38 646.00 |
DG Autres réserves | 21 780.00 | 24 276.00 | | 21 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 365.00 | 57 372.00 | | 72 365.00 |
DL TOTAL (I) | 542 791.00 | 527 426.00 | | 542 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 321.00 | 233 817.00 | | 254 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 3 856.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 627.00 | 80 479.00 | | 39 627.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 549.00 | 318 154.00 | | 301 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 341.00 | 845 580.00 | | 844 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 549.00 | 318 155.00 | | 301 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 040.00 | | 324 135.00 | 659 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 980.00 | 251 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 639.00 | 651 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 15 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 550.00 | | | 377 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | | 1 380.00 | 16 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 253.00 | | 322 755.00 | 258 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 3 711.00 | 433.00 | 12 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 633.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 3 078.00 | 433.00 | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
UX Autres créances clients | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 254 322.00 | 254 322.00 | | 254 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 408.00 | 58 457.00 | 24 951.00 | 83 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 549.00 | 301 549.00 | | 301 549.00 |