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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 217.00 | 1 633.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 4 222.00 | 11 814.00 | 16 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 040.00 | 12 640.00 | 646 400.00 | 659 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 181.00 | | 199 181.00 | 199 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 221.00 | 12 640.00 | 845 581.00 | 858 221.00 |
CU Autres participations | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DG Autres réserves | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
DL TOTAL (I) | 527 426.00 | | | 527 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 155.00 | | | 318 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 581.00 | | | 845 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 155.00 | | | 318 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 912.00 | | 405 952.00 | 385 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 823.00 | 258 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 823.00 | 659 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 650.00 | | 1 900.00 | 375 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | | 13 155.00 | 2 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 390 897.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 312.00 | 2 328.00 | | 10 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 267.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 2 061.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
UX Autres créances clients | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 233 818.00 | 233 818.00 | | 233 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 272.00 | 28 359.00 | 250 913.00 | 279 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 155.00 | 318 155.00 | | 318 155.00 |