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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 446.00 | 88 668.00 | 63 779.00 | 152 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 595.00 | 29 215.00 | 2 380.00 | 31 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 113.00 | 283 773.00 | 49 339.00 | 333 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BF Prêts | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 779.00 | 80 193.00 | 1 864 586.00 | 1 944 779.00 |
BZ Autres créances | 503 434.00 | 72 782.00 | 430 653.00 | 503 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 736.00 | | 318 736.00 | 318 736.00 |
CF Disponibilités | 651 466.00 | | 651 466.00 | 651 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 385.00 | 554 631.00 | 3 859 754.00 | 4 414 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 526 434.00 | 477 803.00 | | 526 434.00 |
230 Autres produits | 187 390.00 | 202 292.00 | | 187 390.00 |
242 Autres charges externes. | 2 107 785.00 | 2 074 114.00 | | 2 107 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192 374.00 | 221 852.00 | | 192 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 252 680.00 | 3 286 138.00 | | 3 252 680.00 |
252 Charges sociales | 924 297.00 | 979 393.00 | | 924 297.00 |
262 Autres charges | 24 177.00 | 6 275.00 | | 24 177.00 |
280 Produits financiers | 12 747.00 | 14 785.00 | | 12 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 352.00 | 54 272.00 | | 9 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 305.00 | 13 112.00 | | 67 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 580.00 | 47 776.00 | | 114 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 400 096.00 | 314 818.00 | | 400 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 812 099.00 | 807 281.00 | | 812 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DP Provisions pour risques | 93 620.00 | 155 398.00 | | 93 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 683.00 | 388 649.00 | | 434 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 113.00 | 1 172 377.00 | | 1 199 113.00 |
EA Autres dettes | 265 431.00 | 100 536.00 | | 265 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 754.00 | 3 593 771.00 | | 3 899 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 550.00 | 39 549.00 | 12 442.00 | 374 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 820.00 | 24 848.00 | | 63 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 398.00 | | 61 778.00 | 155 398.00 |
6T Sur comptes clients | 159 032.00 | 10 820.00 | 16 878.00 | 159 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 032.00 | 10 820.00 | 16 878.00 | 159 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 820.00 | 16 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 683.00 | 434 683.00 | | 434 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 431.00 | 265 431.00 | | 265 431.00 |
UP Prêts | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 837.00 | 2 576 307.00 | 300 531.00 | 2 876 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 228.00 | 1 899 228.00 | | 1 899 228.00 |