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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 306.00 | 182 676.00 | 12 630.00 | 195 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584.00 | 44 566.00 | 11 018.00 | 55 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 217.00 | 396 478.00 | 24 739.00 | 421 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 625.00 | 623 720.00 | 101 904.00 | 725 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 042.00 | 57 581.00 | 1 584 461.00 | 1 642 042.00 |
BZ Autres créances | 361 292.00 | 72 781.00 | 288 510.00 | 361 292.00 |
CF Disponibilités | 2 939 239.00 | | 2 939 239.00 | 2 939 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 214.00 | 130 362.00 | 4 868 852.00 | 4 999 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 840.00 | 754 083.00 | 4 970 756.00 | 5 724 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 356 071.00 | | | 356 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 110.00 | | | 875 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 582.00 | | | 1 884 582.00 |
DP Provisions pour risques | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 762.00 | | | 285 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 976.00 | | | 254 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 584.00 | | | 1 453 584.00 |
EA Autres dettes | 787 900.00 | | | 787 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 838.00 | | | 2 988 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 756.00 | | | 4 970 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 551.00 | | | 2 762 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 714 163.00 | | 8 714 163.00 | 8 714 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 714 163.00 | | 8 714 163.00 | 8 714 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 979 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 787.00 | | | 298 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 802 997.00 | | | 9 802 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 886.00 | | | 8 927 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 110.00 | | | 875 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 168.00 | | 25 321.00 | 706 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028.00 | 53 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 725 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 476 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 157.00 | | 9 482.00 | 468 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 705.00 | | 15 839.00 | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 532.00 | 34 917.00 | 728.00 | 589 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 879.00 | 8 796.00 | | 173 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 652.00 | 26 120.00 | 728.00 | 415 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
6T Sur comptes clients | 60 611.00 | 5 303.00 | 8 333.00 | 60 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 393.00 | 5 303.00 | 8 333.00 | 133 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 728.00 | 5 303.00 | 8 333.00 | 230 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 303.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 976.00 | 254 976.00 | | 254 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 197.00 | 645 197.00 | | 645 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 321.00 | 321 321.00 | | 321 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 847.00 | 1 503 847.00 | | 1 503 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
VB T. V. A. | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VC Groupe et associés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 762.00 | 59 475.00 | 226 287.00 | 285 762.00 |
VI Groupe et associés | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 717.00 | 218 717.00 | | 218 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 476.00 | 1 923 699.00 | 189 776.00 | 2 113 476.00 |
VW T.V.A. | 360 112.00 | 360 112.00 | | 360 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 838.00 | 2 762 551.00 | 226 287.00 | 2 988 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
ST Autres comptes | 1 325 531.00 | | | 1 325 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 582.00 | | | 220 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083 567.00 | | | 1 083 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 008.00 | | | 1 698 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 203.00 | | | 514 203.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 686 066.00 | | | 2 686 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |