| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 906.00 | 133 598.00 | 46 307.00 | 179 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 919.00 | 33 712.00 | 9 207.00 | 42 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 587.00 | 322 869.00 | 62 717.00 | 385 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 079.00 | 490 180.00 | 211 898.00 | 702 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 517.00 | 103 300.00 | 2 032 217.00 | 2 135 517.00 |
BZ Autres créances | 810 332.00 | 72 781.00 | 737 550.00 | 810 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 023.00 | | 199 023.00 | 199 023.00 |
CF Disponibilités | 1 106 313.00 | | 1 106 313.00 | 1 106 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 710.00 | 176 081.00 | 4 098 628.00 | 4 274 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 789.00 | 666 262.00 | 4 310 527.00 | 4 976 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 794.00 | | | 283 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 787 892.00 | | | 787 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 599.00 | | | 432 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 892.00 | | | 1 873 892.00 |
DP Provisions pour risques | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 517.00 | | | 470 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 980.00 | | | 1 302 980.00 |
EA Autres dettes | 570 826.00 | | | 570 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 998.00 | | | 2 351 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 527.00 | | | 4 310 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 998.00 | | | 2 351 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 7 167 857.00 | | 7 167 857.00 | 7 167 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 291.00 | | 7 168 291.00 | 7 168 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 303 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 866.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 623.00 | | | -26 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 146.00 | | | 8 313 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 546.00 | | | 7 880 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 599.00 | | | 432 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 548.00 | | | 214 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 417.00 | | 81 988.00 | 649 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 398.00 | 93 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 327.00 | 702 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 929.00 | 179 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 095.00 | | 21 739.00 | 171 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 633.00 | | 41 873.00 | 386 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 688.00 | | 18 376.00 | 91 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 741.00 | 50 367.00 | 12 929.00 | 452 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 624.00 | 26 902.00 | 12 929.00 | 119 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 116.00 | 23 465.00 | | 333 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 500.00 | 34 866.00 | 56 730.00 | 106 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 455.00 | 46 761.00 | 22 916.00 | 79 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 237.00 | 46 761.00 | 22 916.00 | 152 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 737.00 | 81 627.00 | 79 646.00 | 258 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 627.00 | 79 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 517.00 | 470 517.00 | | 470 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 439.00 | 403 439.00 | | 403 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 826.00 | 570 826.00 | | 570 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 504.00 | 1 924 504.00 | | 1 924 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 013.00 | | 211 013.00 | 211 013.00 |
VB T. V. A. | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VC Groupe et associés | 355 300.00 | 282 518.00 | 72 781.00 | 355 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 998.00 | 178 998.00 | | 178 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 538.00 | 2 689 177.00 | 322 361.00 | 3 011 538.00 |
VW T.V.A. | 485 413.00 | 485 413.00 | | 485 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 998.00 | 2 351 998.00 | | 2 351 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
ST Autres comptes | 1 266 756.00 | | | 1 266 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 095.00 | | | 344 095.00 |
YT Sous‐traitance | 958 054.00 | | | 958 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 810.00 | | | 1 399 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 084.00 | | | 510 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 585 934.00 | | | 2 585 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |