| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 106.00 | 161 503.00 | 19 602.00 | 181 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 673.00 | 38 545.00 | 8 127.00 | 46 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 242.00 | 346 902.00 | 42 340.00 | 389 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 837.00 | 546 951.00 | 108 886.00 | 655 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 871.00 | 63 479.00 | 1 647 392.00 | 1 710 871.00 |
BZ Autres créances | 1 329 855.00 | 72 781.00 | 1 257 073.00 | 1 329 855.00 |
CF Disponibilités | 1 453 098.00 | | 1 453 098.00 | 1 453 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 438.00 | 136 260.00 | 4 397 177.00 | 4 533 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 276.00 | 683 212.00 | 4 506 064.00 | 5 189 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 131.00 | | | 225 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 788 192.00 | | | 788 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 192.00 | | | 451 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 784.00 | | | 1 892 784.00 |
DP Provisions pour risques | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 223.00 | | | 394 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 443.00 | | | 1 418 443.00 |
EA Autres dettes | 376 453.00 | | | 376 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 523.00 | | | 2 510 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 064.00 | | | 4 506 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 523.00 | | | 2 210 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 696 397.00 | | 7 696 397.00 | 7 696 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 397.00 | | 7 696 397.00 | 7 696 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 461.00 | |
GE Autres charges | | | 30 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | | | -13 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 724.00 | | | 231 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 091.00 | | | 8 831 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 898.00 | | | 8 379 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 192.00 | | | 451 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 396.00 | | | 194 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 079.00 | | 13 264.00 | 702 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 407.00 | 38 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 505.00 | 655 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 435 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 906.00 | | 1 200.00 | 179 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 506.00 | | 8 507.00 | 428 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 666.00 | | 3 556.00 | 93 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 180.00 | 57 850.00 | 1 079.00 | 490 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 598.00 | 27 904.00 | | 133 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 582.00 | 29 945.00 | 1 079.00 | 356 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 636.00 | 99 461.00 | 81 341.00 | 84 636.00 |
6T Sur comptes clients | 103 300.00 | 20 102.00 | 59 923.00 | 103 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 081.00 | 20 102.00 | 59 923.00 | 176 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 717.00 | 119 563.00 | 141 264.00 | 260 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 563.00 | 141 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 223.00 | 394 223.00 | | 394 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 767.00 | 519 767.00 | | 519 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 603.00 | 316 603.00 | | 316 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 453.00 | 376 453.00 | | 376 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 521.00 | 1 558 521.00 | | 1 558 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
VB T. V. A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 472.00 | 974 691.00 | 72 781.00 | 1 047 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 460.00 | 460.00 | 193 428.00 | 300 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 366.00 | 210 366.00 | | 210 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 141.00 | 2 855 308.00 | 263 832.00 | 3 119 141.00 |
VW T.V.A. | 417 037.00 | 417 037.00 | | 417 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 523.00 | 2 210 523.00 | 193 428.00 | 2 510 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
ST Autres comptes | 1 294 300.00 | | | 1 294 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 072.00 | | | 238 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 056.00 | | | 1 004 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 159.00 | | | 1 514 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 755.00 | | | 467 755.00 |
ZE Dividendes | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546 481.00 | | | 2 546 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |