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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 306.00 | 173 879.00 | 21 426.00 | 195 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 208.00 | 40 763.00 | 10 444.00 | 51 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 948.00 | 374 889.00 | 42 059.00 | 416 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 168.00 | 589 532.00 | 116 636.00 | 706 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 453.00 | 60 611.00 | 1 595 842.00 | 1 656 453.00 |
BZ Autres créances | 833 300.00 | 72 781.00 | 760 518.00 | 833 300.00 |
CF Disponibilités | 2 045 874.00 | | 2 045 874.00 | 2 045 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 655.00 | 133 393.00 | 4 458 262.00 | 4 591 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 824.00 | 722 925.00 | 4 574 899.00 | 5 297 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 488 192.00 | | | 488 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 879.00 | | | 667 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 471.00 | | | 1 809 471.00 |
DP Provisions pour risques | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 913.00 | | | 371 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 806.00 | | | 1 344 806.00 |
EA Autres dettes | 609 161.00 | | | 609 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 092.00 | | | 2 668 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 899.00 | | | 4 574 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 767.00 | | | 2 382 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 231 888.00 | | 8 231 888.00 | 8 231 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 888.00 | | 8 231 888.00 | 8 231 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 378.00 | | | 263 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 307.00 | | | 9 197 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 428.00 | | | 8 529 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 879.00 | | | 667 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 549.00 | | | 205 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 837.00 | | 59 747.00 | 655 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 184.00 | 42 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 416.00 | 706 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 468 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 106.00 | | 14 200.00 | 181 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 916.00 | | 36 473.00 | 435 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 815.00 | | 9 074.00 | 38 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 951.00 | 45 871.00 | 3 291.00 | 546 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 503.00 | 12 375.00 | | 161 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 448.00 | 33 495.00 | 3 291.00 | 385 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 756.00 | 44 704.00 | 50 125.00 | 102 756.00 |
6T Sur comptes clients | 63 479.00 | 20 048.00 | 22 916.00 | 63 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 260.00 | 20 048.00 | 22 916.00 | 136 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 016.00 | 64 752.00 | 73 041.00 | 239 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 752.00 | 73 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 913.00 | 371 913.00 | | 371 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 253.00 | 550 253.00 | | 550 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 415.00 | 340 415.00 | | 340 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 161.00 | 609 161.00 | | 609 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 985.00 | 1 510 985.00 | | 1 510 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
VB T. V. A. | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VC Groupe et associés | 588 163.00 | 588 163.00 | | 588 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 460.00 | 15 134.00 | 239 441.00 | 300 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 472.00 | 2 400 713.00 | 187 758.00 | 2 588 472.00 |
VW T.V.A. | 397 043.00 | 397 043.00 | | 397 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 092.00 | 2 382 767.00 | 239 441.00 | 2 668 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
ST Autres comptes | 1 249 901.00 | | | 1 249 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 094.00 | | | 186 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 879.00 | | | 195 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151 522.00 | | | 1 151 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 618 264.00 | | | 1 618 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 077.00 | | | 439 077.00 |
ZE Dividendes | 751 192.00 | | | 751 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632 658.00 | | | 2 632 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |