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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 10 482.00 | 667.00 | 11 150.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 771 361.00 | 451 408.00 | 319 953.00 | 771 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 231.00 | 44 867.00 | 2 364.00 | 47 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 154.00 | 518 484.00 | 365 670.00 | 884 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BT Marchandises | 568 495.00 | 25 004.00 | 543 491.00 | 568 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 393.00 | 19 747.00 | 659 646.00 | 679 393.00 |
BZ Autres créances | 575 916.00 | | 575 916.00 | 575 916.00 |
CF Disponibilités | 316 994.00 | | 316 994.00 | 316 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 782.00 | 44 751.00 | 2 131 032.00 | 2 175 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 936.00 | 563 235.00 | 2 496 701.00 | 3 059 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 091.00 | 990 860.00 | | 1 078 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659.00 | 187 231.00 | | 142 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 985.00 | 1 534 326.00 | | 1 576 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 149.00 | 70 665.00 | | 239 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 200.00 | 389 477.00 | | 462 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 408.00 | 225 476.00 | | 179 408.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 45 229.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 252.00 | 730 847.00 | | 903 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 701.00 | 2 265 174.00 | | 2 496 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 260 289.00 | | 4 260 289.00 | 4 260 289.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 768.00 | | 4 260 768.00 | 4 260 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 754.00 | 71 167.00 | | 48 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 140.00 | 4 660 133.00 | | 4 386 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 482.00 | 4 472 901.00 | | 4 243 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 659.00 | 187 231.00 | | 142 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 357.00 | | 244 909.00 | 702 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 112.00 | | 884 154.00 | 63 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | | 830 318.00 | 63 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 522.00 | | 244 909.00 | 648 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 984.00 | 59 500.00 | | 458 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 2 784.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 285.00 | 56 717.00 | | 451 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 464.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 502.00 | 8 245.00 | | 11 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 502.00 | 33 249.00 | | 11 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 502.00 | 49 713.00 | | 11 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UX Autres créances clients | 655 735.00 | | | 655 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VC Groupe et associés | 517 611.00 | | | 517 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 298.00 | 37 394.00 | 147 064.00 | 238 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -28 475.00 | | | -28 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 528.00 | 743 259.00 | 541 269.00 | 1 284 528.00 |
VW T.V.A. | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 252.00 | 702 348.00 | 147 064.00 | 903 252.00 |