| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 7 991.00 | 1 745.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 782 812.00 | 609 903.00 | 172 909.00 | 782 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 24 359.00 | 3 775.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 628.00 | 62 527.00 | 21 102.00 | 83 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 255.00 | 704 779.00 | 242 476.00 | 947 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BT Marchandises | 335 038.00 | 22 177.00 | 312 861.00 | 335 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 327.00 | 13 035.00 | 350 292.00 | 363 327.00 |
BZ Autres créances | 876 918.00 | | 876 918.00 | 876 918.00 |
CF Disponibilités | 1 464 346.00 | | 1 464 346.00 | 1 464 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 223.00 | 35 212.00 | 3 012 011.00 | 3 047 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 479.00 | 739 992.00 | 3 254 487.00 | 3 994 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 277.00 | 1 174 111.00 | | 1 168 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 277.00 | 94 166.00 | | 362 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 049.00 | 1 627 032.00 | | 1 888 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 166.00 | 175 276.00 | | 786 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 585.00 | 386 280.00 | | 332 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 687.00 | 160 819.00 | | 247 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 438.00 | 722 375.00 | | 1 366 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 487.00 | 2 349 407.00 | | 3 254 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 287 886.00 | | 5 287 886.00 | 5 287 886.00 |
FG Production vendue services | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 349.00 | | 5 289 349.00 | 5 289 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 2 093.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 9 365.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | 9 160.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 400.00 | 29 054.00 | | 133 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 841.00 | 4 129 115.00 | | 5 334 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 564.00 | 4 034 949.00 | | 4 972 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 277.00 | 94 166.00 | | 362 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 149.00 | | 9 106.00 | 938 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 468.00 | | 9 106.00 | 885 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 720.00 | 54 059.00 | | 650 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 1 707.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 436.00 | 52 353.00 | | 644 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 525.00 | 22 177.00 | 14 525.00 | 14 525.00 |
6T Sur comptes clients | 22 641.00 | | 9 606.00 | 22 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 166.00 | 22 177.00 | 24 131.00 | 37 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 166.00 | 22 177.00 | 24 131.00 | 37 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 177.00 | 24 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 585.00 | 332 585.00 | | 332 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 347 522.00 | 347 522.00 | | 347 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 852 197.00 | 852 197.00 | | 852 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 514.00 | 702 356.00 | 83 158.00 | 785 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VP Divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 825.00 | 1 226 760.00 | 16 065.00 | 1 242 825.00 |
VW T.V.A. | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 438.00 | 1 283 280.00 | 83 158.00 | 1 366 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |