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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 6 284.00 | 3 451.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 776 614.00 | 570 637.00 | 205 977.00 | 776 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 21 078.00 | 7 057.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 720.00 | 52 722.00 | 27 998.00 | 80 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 149.00 | 650 720.00 | 287 429.00 | 938 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BT Marchandises | 324 633.00 | 14 525.00 | 310 107.00 | 324 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 665.00 | 22 641.00 | 577 024.00 | 599 665.00 |
BZ Autres créances | 851 161.00 | | 851 161.00 | 851 161.00 |
CF Disponibilités | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 144.00 | 37 166.00 | 2 061 978.00 | 2 099 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 293.00 | 687 886.00 | 2 349 407.00 | 3 037 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 174 111.00 | 1 163 647.00 | | 1 174 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 166.00 | 110 464.00 | | 94 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 3 780.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 032.00 | 1 634 126.00 | | 1 627 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 568.00 | 198 516.00 | | 174 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 946.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 280.00 | 377 000.00 | | 386 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 819.00 | 150 447.00 | | 160 819.00 |
EA Autres dettes | | 4 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 375.00 | 731 870.00 | | 722 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 407.00 | 2 365 996.00 | | 2 349 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 657.00 | | 4 083 657.00 | 4 083 657.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 992.00 | | 4 083 992.00 | 4 083 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272.00 | 16 800.00 | | 7 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | 1 260.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 365.00 | 18 060.00 | | 9 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 581.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 531.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 113.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | 16 947.00 | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 26 312.00 | | 29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 115.00 | 3 981 979.00 | | 4 129 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 949.00 | 3 871 516.00 | | 4 034 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 166.00 | 110 464.00 | | 94 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 579.00 | | 28 542.00 | 920 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 938 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 972.00 | 885 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 678.00 | | 743.00 | 51 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 901.00 | | 27 539.00 | 868 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 067.00 | 53 490.00 | 10 837.00 | 608 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 1 833.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 616.00 | 51 657.00 | 10 837.00 | 603 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
6T Sur comptes clients | 22 078.00 | 563.00 | | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 604.00 | 563.00 | | 36 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 604.00 | 563.00 | | 36 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 280.00 | 386 280.00 | | 386 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 572 534.00 | 572 534.00 | | 572 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 849 759.00 | 849 759.00 | | 849 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 568.00 | 59 481.00 | 115 087.00 | 174 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 159.00 | 1 426 768.00 | 27 391.00 | 1 454 159.00 |
VW T.V.A. | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 375.00 | 607 288.00 | 115 087.00 | 722 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |