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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 4 451.00 | 4 542.00 | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 768 827.00 | 535 676.00 | 233 151.00 | 768 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 17 796.00 | 10 338.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 940.00 | 50 145.00 | 21 795.00 | 71 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 579.00 | 608 067.00 | 312 512.00 | 920 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BT Marchandises | 448 561.00 | 14 525.00 | 434 035.00 | 448 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 806.00 | 22 078.00 | 547 728.00 | 569 806.00 |
BZ Autres créances | 820 691.00 | | 820 691.00 | 820 691.00 |
CF Disponibilités | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 087.00 | 36 604.00 | 2 053 484.00 | 2 090 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 667.00 | 644 671.00 | 2 365 996.00 | 3 010 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 163 647.00 | 1 120 750.00 | | 1 163 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 464.00 | 142 898.00 | | 110 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 780.00 | 5 040.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 126.00 | 1 624 922.00 | | 1 634 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 462.00 | 227 519.00 | | 199 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 000.00 | 412 878.00 | | 377 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 447.00 | 170 041.00 | | 150 447.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 920.00 | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 870.00 | 870 653.00 | | 731 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 996.00 | 2 495 576.00 | | 2 365 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 510.00 | | 3 935 510.00 | 3 935 510.00 |
FG Production vendue services | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 796.00 | | 3 935 796.00 | 3 935 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 10 200.00 | | 16 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 060.00 | 11 460.00 | | 18 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 2 531.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 2 531.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 947.00 | 8 929.00 | | 16 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 43 038.00 | | 26 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 979.00 | 4 242 850.00 | | 3 981 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 516.00 | 4 099 953.00 | | 3 871 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 464.00 | 142 898.00 | | 110 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 235.00 | | 23 932.00 | 934 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 587.00 | 920 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 752.00 | 51 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 835.00 | 868 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 835.00 | | 5 595.00 | 53 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 399.00 | | 18 337.00 | 880 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 088.00 | 58 035.00 | 37 056.00 | 587 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 1 053.00 | 7 752.00 | 11 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 938.00 | 56 982.00 | 29 304.00 | 575 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
6T Sur comptes clients | 21 707.00 | 371.00 | | 21 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 232.00 | 371.00 | | 36 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 232.00 | 371.00 | | 36 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 543 350.00 | 543 350.00 | | 543 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 779 676.00 | 779 676.00 | | 779 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 516.00 | 70 242.00 | 128 274.00 | 198 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 399.00 | 1 397 943.00 | 26 456.00 | 1 424 399.00 |
VW T.V.A. | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 870.00 | 603 596.00 | 128 274.00 | 731 870.00 |