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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 775 133.00 | 510 167.00 | 264 965.00 | 775 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 14 514.00 | 13 620.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 132.00 | 51 256.00 | 25 876.00 | 77 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 235.00 | 587 088.00 | 347 147.00 | 934 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BT Marchandises | 519 168.00 | 14 525.00 | 504 642.00 | 519 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 812.00 | 21 707.00 | 752 105.00 | 773 812.00 |
BZ Autres créances | 732 370.00 | | 732 370.00 | 732 370.00 |
CF Disponibilités | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 661.00 | 36 232.00 | 2 148 429.00 | 2 184 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 896.00 | 623 320.00 | 2 495 576.00 | 3 118 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120 750.00 | 1 078 091.00 | | 1 120 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 898.00 | 142 659.00 | | 142 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 922.00 | 1 576 985.00 | | 1 624 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 519.00 | 239 149.00 | | 227 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 878.00 | 462 200.00 | | 412 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 041.00 | 179 408.00 | | 170 041.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 818.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 297.00 | 20 675.00 | | 59 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 653.00 | 903 252.00 | | 870 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 576.00 | 2 496 701.00 | | 2 495 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 256.00 | | 4 161 256.00 | 4 161 256.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 455.00 | | 4 161 455.00 | 4 161 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 038.00 | 48 754.00 | | 43 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 850.00 | 4 386 140.00 | | 4 242 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 953.00 | 4 243 482.00 | | 4 099 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 898.00 | 142 659.00 | | 142 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 154.00 | | 50 081.00 | 884 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 318.00 | | 50 081.00 | 830 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 484.00 | 68 603.00 | | 518 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 667.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 002.00 | 67 936.00 | | 508 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 004.00 | 14 525.00 | 25 004.00 | 25 004.00 |
6T Sur comptes clients | 19 747.00 | 1 960.00 | | 19 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 751.00 | 16 486.00 | 25 004.00 | 44 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 215.00 | 16 486.00 | 41 468.00 | 61 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 486.00 | 41 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 878.00 | 412 878.00 | | 412 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
UX Autres créances clients | 747 802.00 | | | 747 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 687 265.00 | | | 687 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 987.00 | 42 092.00 | 167 963.00 | 225 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 191.00 | 827 915.00 | 713 276.00 | 1 541 191.00 |
VW T.V.A. | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 653.00 | 686 758.00 | 167 963.00 | 870 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |