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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 029.00 | 18 466.00 | 18 563.00 | 37 029.00 |
040 Immobilisations financières | 738 271.00 | | 738 271.00 | 738 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 300.00 | 18 466.00 | 756 834.00 | 775 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 249 196.00 | 8 500.00 | 240 696.00 | 249 196.00 |
084 Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 158.00 | 8 500.00 | 242 658.00 | 251 158.00 |
110 Total général Actif | 1 026 459.00 | 26 966.00 | 999 492.00 | 1 026 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
230 Autres produits | 18 069.00 | 609.00 | | 18 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 069.00 | 609.00 | | 18 069.00 |
242 Autres charges externes. | 7 200.00 | 5 375.00 | | 7 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 382.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 26 369.00 | | |
252 Charges sociales | 749.00 | 12 012.00 | | 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 020.00 | 54 495.00 | | 10 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 049.00 | -53 886.00 | | 8 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 985.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 257.00 | -54 871.00 | | 7 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 845.00 | | | 783 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 795.00 | | | -10 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |