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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 029.00 | 28 211.00 | 8 818.00 | 37 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006 636.00 | 944.00 | 1 005 692.00 | 1 006 636.00 |
040 Immobilisations financières | 738 523.00 | | 738 523.00 | 738 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 188.00 | 29 155.00 | 1 753 034.00 | 1 782 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
072 Créances – Autres | 986 141.00 | 8 500.00 | 977 641.00 | 986 141.00 |
084 Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 501.00 | 8 500.00 | 1 022 001.00 | 1 030 501.00 |
110 Total général Actif | 2 812 690.00 | 37 655.00 | 2 775 035.00 | 2 812 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 477 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 210 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 208 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 564 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 775 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 006 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 006 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 213.00 | 519 042.00 | | 384 213.00 |
230 Autres produits | 4 645.00 | 5 447.00 | | 4 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 858.00 | 524 489.00 | | 388 858.00 |
242 Autres charges externes. | 121 609.00 | 34 402.00 | | 121 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 2 046.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 460.00 | 191 648.00 | | 145 460.00 |
252 Charges sociales | 59 841.00 | 60 699.00 | | 59 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 2 315.00 | | 2 801.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 973.00 | 291 111.00 | | 330 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 885.00 | 233 378.00 | | 57 885.00 |
280 Produits financiers | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 063.00 | | |
294 Charges financières | 2 167.00 | 2.00 | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 54 589.00 | | 8 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 178.00 | 180 349.00 | | 180 178.00 |