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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 029.00 | 24 038.00 | 12 991.00 | 37 029.00 |
040 Immobilisations financières | 739 172.00 | | 739 172.00 | 739 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 201.00 | 24 038.00 | 752 163.00 | 776 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 352 631.00 | 8 500.00 | 344 131.00 | 352 631.00 |
084 Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 832.00 | 8 500.00 | 407 332.00 | 415 832.00 |
110 Total général Actif | 1 192 034.00 | 32 538.00 | 1 159 495.00 | 1 192 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 849 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 833.00 | 278 333.00 | | 222 833.00 |
230 Autres produits | 4 600.00 | 49.00 | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 433.00 | 278 382.00 | | 227 433.00 |
242 Autres charges externes. | 22 789.00 | 126 130.00 | | 22 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 886.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 000.00 | 80 000.00 | | 125 000.00 |
252 Charges sociales | 46 601.00 | 26 687.00 | | 46 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 799.00 | 235 560.00 | | 196 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 635.00 | 42 822.00 | | 30 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 728.00 | 7 000.00 | | 6 728.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 21 428.00 | | 10 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 885.00 | 28 372.00 | | -13 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 301.00 | | | 775 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |