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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 029.00 | 22 181.00 | 14 848.00 | 37 029.00 |
040 Immobilisations financières | 738 272.00 | | 738 272.00 | 738 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 301.00 | 22 181.00 | 753 120.00 | 775 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 332 704.00 | 8 500.00 | 324 204.00 | 332 704.00 |
084 Disponibilités | 235 995.00 | | 235 995.00 | 235 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 699.00 | 8 500.00 | 560 199.00 | 568 699.00 |
110 Total général Actif | 1 344 000.00 | 30 681.00 | 1 313 319.00 | 1 344 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 333.00 | 67 917.00 | | 278 333.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 13 874.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 382.00 | 81 791.00 | | 278 382.00 |
242 Autres charges externes. | 126 130.00 | 3 123.00 | | 126 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 214.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 235 560.00 | 5 194.00 | | 235 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 822.00 | 76 596.00 | | 42 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 1 101.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 278.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 372.00 | 77 419.00 | | 28 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 301.00 | | | 775 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 598.00 | | | 20 598.00 |