| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 029.00 | 30 068.00 | 6 961.00 | 37 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 087 398.00 | 34 611.00 | 1 052 787.00 | 1 087 398.00 |
040 Immobilisations financières | 744 023.00 | | 744 023.00 | 744 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 868 451.00 | 64 680.00 | 1 803 771.00 | 1 868 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
072 Créances – Autres | 962 553.00 | 8 500.00 | 954 053.00 | 962 553.00 |
084 Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 035 152.00 | 8 500.00 | 1 026 652.00 | 1 035 152.00 |
110 Total général Actif | 2 903 603.00 | 73 180.00 | 2 830 423.00 | 2 903 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 116 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 501 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 626 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 830 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 924 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 293.00 | 384 213.00 | | 206 293.00 |
230 Autres produits | 5 186.00 | 4 645.00 | | 5 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 479.00 | 388 858.00 | | 211 479.00 |
242 Autres charges externes. | 31 883.00 | 121 609.00 | | 31 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 1 261.00 | | 3 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 180.00 | 145 460.00 | | 118 180.00 |
252 Charges sociales | 29 202.00 | 59 841.00 | | 29 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 533.00 | 2 801.00 | | 35 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 484.00 | 330 973.00 | | 218 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 005.00 | 57 885.00 | | -7 005.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 133 968.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 14 842.00 | 2 167.00 | | 14 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 399.00 | 1 500.00 | | 10 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 213.00 | 180 178.00 | | -6 213.00 |