| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 950.00 | 58 519.00 | 101 430.00 | 159 950.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 968.00 | 58 519.00 | 214 448.00 | 272 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 315.00 | 158 866.00 | 214 448.00 | 373 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -424 471.00 | -266 076.00 | | -424 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 370.00 | -158 395.00 | | -92 370.00 |
DL TOTAL (I) | -453 700.00 | -361 330.00 | | -453 700.00 |
DP Provisions pour risques | 54 082.00 | 71 153.00 | | 54 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 082.00 | 71 153.00 | | 54 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 657.00 | 43 654.00 | | 48 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 808.00 | 68 409.00 | | 123 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 600.00 | 50 710.00 | | 50 600.00 |
EA Autres dettes | 251 819.00 | 122 489.00 | | 251 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 182.00 | 137 315.00 | | 139 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 066.00 | 422 577.00 | | 614 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 449.00 | 132 400.00 | | 214 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 208.00 | 3 842.00 | 313 050.00 | 309 208.00 |
FG Production vendue services | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 347.00 | 3 842.00 | 350 189.00 | 346 347.00 |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 153.00 | 10 247.00 | | 71 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 102.00 | 5 090.00 | | 82 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 082.00 | 71 153.00 | | 54 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 184.00 | 76 244.00 | | 136 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 031.00 | -65 996.00 | | -65 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 504.00 | 373 722.00 | | 426 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 874.00 | 532 117.00 | | 518 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 370.00 | -158 395.00 | | -92 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 096.00 | 251.00 | | 100 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | 251.00 | | 23 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 153.00 | 54 082.00 | 71 153.00 | 71 153.00 |
6T Sur comptes clients | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 672.00 | 54 082.00 | 71 153.00 | 129 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 082.00 | 71 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 822.00 | 136 822.00 | | 136 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
UX Autres créances clients | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
VB T. V. A. | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VI Groupe et associés | 163 654.00 | 163 654.00 | | 163 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 829.00 | 157 769.00 | 65 061.00 | 222 829.00 |
VW T.V.A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 066.00 | 614 066.00 | | 614 066.00 |