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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 920.00 | 78 476.00 | 11 444.00 | 89 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 827.00 | 102 383.00 | 11 444.00 | 113 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 121.00 | 70 519.00 | 199 602.00 | 270 121.00 |
BZ Autres créances | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
CF Disponibilités | 195 651.00 | | 195 651.00 | 195 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 068.00 | 70 519.00 | 534 548.00 | 605 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 895.00 | 172 902.00 | 545 992.00 | 718 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -536 918.00 | -502 891.00 | | -536 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 185.00 | -34 027.00 | | -26 185.00 |
DL TOTAL (I) | -499 962.00 | -473 777.00 | | -499 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 945.00 | 403 717.00 | | 483 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 142 767.00 | | 84 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 047.00 | | |
EA Autres dettes | 380 212.00 | 154 208.00 | | 380 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 532.00 | 79 757.00 | | 97 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 954.00 | 801 495.00 | | 1 045 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 992.00 | 327 718.00 | | 545 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 945.00 | | | 483 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
FG Production vendue services | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 156.00 | | 236 156.00 | 236 156.00 |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 19 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 094.00 | 255 963.00 | | 240 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 279.00 | 289 990.00 | | 266 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 185.00 | -34 027.00 | | -26 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 346.00 | 2 036.00 | | 100 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 940.00 | 2 036.00 | | 71 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 952.00 | 345 952.00 | | 345 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
UX Autres créances clients | 196 660.00 | 196 660.00 | | 196 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
VC Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 483 945.00 | 483 945.00 | | 483 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 417.00 | 335 956.00 | 73 461.00 | 409 417.00 |
VW T.V.A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 954.00 | 1 045 954.00 | | 1 045 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |