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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 364.00 | 58 519.00 | 183 845.00 | 242 364.00 |
BZ Autres créances | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CF Disponibilités | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 528.00 | 58 519.00 | 291 009.00 | 349 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 875.00 | 158 866.00 | 291 009.00 | 449 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -516 840.00 | -424 471.00 | | -516 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | -92 370.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | -439 749.00 | -453 700.00 | | -439 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 583.00 | 48 657.00 | | 278 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 608.00 | 123 808.00 | | 163 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 50 600.00 | | 17 884.00 |
EA Autres dettes | 164 040.00 | 251 819.00 | | 164 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 641.00 | 139 182.00 | | 106 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 758.00 | 614 066.00 | | 730 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 009.00 | 214 449.00 | | 291 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 170.00 | | 257 170.00 | 257 170.00 |
FG Production vendue services | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 082.00 | 71 153.00 | | 54 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 082.00 | 71 153.00 | | 54 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 704.00 | 82 101.00 | | 52 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 704.00 | 136 183.00 | | 52 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -65 030.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 300.00 | 426 504.00 | | 358 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 350.00 | 518 873.00 | | 344 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 949.00 | -92 369.00 | | 13 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
6T Sur comptes clients | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 601.00 | | 54 082.00 | 112 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 618.00 | 256 558.00 | 65 060.00 | 321 618.00 |