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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 420.00 | 55 976.00 | 11 444.00 | 67 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 827.00 | 102 383.00 | 11 444.00 | 113 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 683.00 | 32 588.00 | 118 095.00 | 150 683.00 |
BZ Autres créances | 157 534.00 | | 157 534.00 | 157 534.00 |
CF Disponibilités | 256 532.00 | | 256 532.00 | 256 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 749.00 | 32 588.00 | 532 160.00 | 564 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 576.00 | 134 971.00 | 543 604.00 | 678 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -563 103.00 | -536 918.00 | | -563 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 075.00 | -26 185.00 | | -44 075.00 |
DL TOTAL (I) | -544 037.00 | -499 962.00 | | -544 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 603.00 | 483 945.00 | | 489 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 84 265.00 | | 133 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | 34 261.00 | | 63 751.00 |
EA Autres dettes | 300 859.00 | 345 951.00 | | 300 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 086.00 | 97 532.00 | | 100 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 641.00 | 1 045 954.00 | | 1 087 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 604.00 | 545 992.00 | | 543 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 140.00 | 1 774.00 | 170 915.00 | 169 140.00 |
FG Production vendue services | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 833.00 | 1 774.00 | 223 607.00 | 221 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 39 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 877.00 | 240 094.00 | | 263 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 952.00 | 266 279.00 | | 307 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 075.00 | -26 185.00 | | -44 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 603.00 | 489 603.00 | | 489 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 133 342.00 | | 133 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 859.00 | 300 859.00 | | 300 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
UX Autres créances clients | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 217.00 | 308 217.00 | | 308 217.00 |
VW T.V.A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 641.00 | 1 087 641.00 | | 1 087 641.00 |