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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 033.00 | 70 519.00 | 176 513.00 | 247 033.00 |
BZ Autres créances | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
CF Disponibilités | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 237.00 | 70 519.00 | 327 718.00 | 398 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 584.00 | 170 866.00 | 327 718.00 | 498 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -502 891.00 | -516 840.00 | | -502 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 027.00 | 13 949.00 | | -34 027.00 |
DL TOTAL (I) | -473 777.00 | -439 749.00 | | -473 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 717.00 | 278 583.00 | | 403 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 767.00 | 163 608.00 | | 142 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | 17 884.00 | | 21 047.00 |
EA Autres dettes | 154 208.00 | 164 040.00 | | 154 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 757.00 | 106 641.00 | | 79 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 495.00 | 730 758.00 | | 801 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 718.00 | 291 009.00 | | 327 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
FG Production vendue services | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 977.00 | | 250 977.00 | 250 977.00 |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 52 705.00 | | 3 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071.00 | 52 705.00 | | 15 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 071.00 | 1 377.00 | | -15 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 963.00 | 358 300.00 | | 255 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 990.00 | 344 350.00 | | 289 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 027.00 | 13 950.00 | | -34 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
UX Autres créances clients | 247 033.00 | 167 572.00 | 79 461.00 | 247 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 403 717.00 | 403 717.00 | | 403 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 016.00 | 275 555.00 | 79 461.00 | 355 016.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 495.00 | 801 495.00 | | 801 495.00 |