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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 930.00 | 93 073.00 | 980 856.00 | 1 073 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029 963.00 | 1 265 647.00 | 13 764 316.00 | 15 029 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103 893.00 | 1 358 721.00 | 14 745 172.00 | 16 103 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
BZ Autres créances | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CF Disponibilités | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 082.00 | | 347 082.00 | 347 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 450 976.00 | 1 358 721.00 | 15 092 255.00 | 16 450 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 168 320.00 | | | 3 168 320.00 |
DH Report à nouveau | -637 957.00 | | | -637 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 491.00 | | | -784 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 163.00 | | | 1 350 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 034.00 | | | 3 096 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538 506.00 | | | 11 538 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 679 120.00 | | | 11 679 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 092 255.00 | | | 15 092 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 665.00 | | | 367 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 818.00 | | 1 682 818.00 | 1 682 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 818.00 | | 1 682 818.00 | 1 682 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 386.00 | | | 726 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 386.00 | | | 726 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 386.00 | | | -726 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 278.00 | | | 1 702 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 769.00 | | | 2 486 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 491.00 | | | -784 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 103 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 103 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 667.00 | 772 054.00 | | 586 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 667.00 | 772 054.00 | | 586 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 777.00 | 726 387.00 | | 623 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 117 100.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 117 100.00 | | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 13 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 341 367.00 | 29 913.00 | | 11 341 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 140.00 | 247 140.00 | | 247 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075 248.00 | | | 4 075 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 637.00 | 140 637.00 | 3 168 320.00 | 140 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 679 120.00 | 367 666.00 | | 11 679 120.00 |