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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 930.00 | 307 860.00 | 766 070.00 | 1 073 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029 964.00 | 4 139 078.00 | 10 890 886.00 | 15 029 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103 894.00 | 4 446 938.00 | 11 656 956.00 | 16 103 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CF Disponibilités | 178 741.00 | | 178 741.00 | 178 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 951.00 | | 399 951.00 | 399 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 503 845.00 | 4 446 938.00 | 12 056 906.00 | 16 503 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 168 320.00 | 3 168 320.00 | | 3 168 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 687 379.00 | -2 583 100.00 | | -2 687 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 312.00 | -104 279.00 | | 226 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 901 634.00 | 2 686 492.00 | | 2 901 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 886.00 | 3 167 433.00 | | 3 608 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 588.00 | 475 342.00 | | 488 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 588.00 | 475 342.00 | | 488 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752 321.00 | 9 193 617.00 | | 7 752 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 898.00 | 62 832.00 | | 194 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213.00 | 13 894.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959 432.00 | 9 270 348.00 | | 7 959 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 906.00 | 12 913 118.00 | | 12 056 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 713.00 | 268 696.00 | | 1 526 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 752 321.00 | | | 7 752 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 120 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 054.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 142.00 | 321 058.00 | | 215 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 142.00 | 321 058.00 | | 215 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 142.00 | -321 058.00 | | -215 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 599.00 | 1 968 296.00 | | 2 121 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 288.00 | 2 072 575.00 | | 1 895 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 312.00 | -104 279.00 | | 226 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 103 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 103 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 884.00 | 772 054.00 | 4 446 938.00 | 3 674 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 884.00 | 772 054.00 | 4 446 938.00 | 3 674 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 686 492.00 | 215 142.00 | | 2 686 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686 492.00 | 215 142.00 | | 2 686 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 675 426.00 | 1 242 707.00 | 5 440 212.00 | 7 675 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 898.00 | 194 898.00 | | 194 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
UX Autres créances clients | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 464.00 | | | 1 326 464.00 |
VP Divers | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 432.00 | 1 526 713.00 | 5 440 212.00 | 7 959 432.00 |