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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 930.00 | 200 467.00 | 873 463.00 | 1 073 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029 964.00 | 2 702 363.00 | 12 327 601.00 | 15 029 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 120 249.00 | 2 902 830.00 | 13 217 419.00 | 16 120 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 960.00 | | 218 960.00 | 218 960.00 |
BZ Autres créances | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CF Disponibilités | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 137.00 | | 449 137.00 | 449 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 569 386.00 | 2 902 830.00 | 13 666 556.00 | 16 569 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 168 320.00 | 3 168 320.00 | | 3 168 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 159.00 | -1 422 449.00 | | -2 080 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 941.00 | -657 710.00 | | -502 941.00 |
DK Provisions réglementées | 2 365 434.00 | 1 925 034.00 | | 2 365 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 655.00 | 3 013 195.00 | | 2 950 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 726.00 | 330 753.00 | | 429 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 726.00 | 330 753.00 | | 429 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166 695.00 | 10 994 445.00 | | 10 166 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 911.00 | 64 741.00 | | 108 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | 8 556.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286 176.00 | 11 067 742.00 | | 10 286 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 666 556.00 | 14 411 690.00 | | 13 666 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 806.00 | 255 170.00 | | 275 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 788 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 400.00 | -134 470.00 | | 440 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 400.00 | 574 871.00 | | 440 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 400.00 | -574 871.00 | | -440 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 938.00 | 1 646 236.00 | | 1 788 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 879.00 | 2 303 946.00 | | 2 291 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 941.00 | -657 710.00 | | -502 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 120 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 120 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 775.00 | 772 054.00 | | 2 130 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 775.00 | 772 054.00 | | 2 130 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 925 034.00 | 440 400.00 | | 1 925 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 753.00 | 98 973.00 | | 330 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 787.00 | 539 373.00 | | 2 255 787.00 |
UG ‐ Financières | | 98 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 036 841.00 | 26 472.00 | | 10 036 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 960.00 | 218 960.00 | | 218 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 203.00 | | | 802 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 445.00 | 256 445.00 | | 256 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 176.00 | 275 806.00 | | 10 286 176.00 |