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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 930.00 | 146 770.00 | 927 159.00 | 1 073 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029 963.00 | 1 984 004.00 | 13 045 958.00 | 15 029 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103 893.00 | 2 130 775.00 | 13 973 118.00 | 16 103 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 402.00 | | 378 402.00 | 378 402.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CF Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 571.00 | | 438 571.00 | 438 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 542 465.00 | 2 130 775.00 | 14 411 690.00 | 16 542 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 168 320.00 | | | 3 168 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 448.00 | | | -1 422 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 710.00 | | | -657 710.00 |
DK Provisions réglementées | 1 925 034.00 | | | 1 925 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 195.00 | | | 3 013 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 994 444.00 | | | 10 994 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 067 741.00 | | | 11 067 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 690.00 | | | 14 411 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 182.00 | | 1 646 182.00 | 1 646 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 182.00 | | 1 646 182.00 | 1 646 182.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 870.00 | | | -574 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 236.00 | | | 1 646 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 946.00 | | | 2 303 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 710.00 | | | -657 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 234.00 | | 15 103 524.00 | 1 102 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 234.00 | | 15 103 524.00 | 1 102 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 721.00 | 805 374.00 | 2 130 775.00 | 1 358 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 721.00 | 805 374.00 | 2 130 775.00 | 1 358 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350 164.00 | 574 871.00 | | 1 350 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 164.00 | 574 871.00 | | 1 350 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 841 165.00 | 28 593.00 | | 10 841 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
UX Autres créances clients | 378 403.00 | | | 378 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 883.00 | | | 498 883.00 |
VP Divers | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 196.00 | 414 196.00 | | 414 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 067 741.00 | 255 169.00 | | 11 067 741.00 |