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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 930.00 | 361 557.00 | 712 374.00 | 1 073 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029 964.00 | 4 857 437.00 | 10 172 527.00 | 15 029 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103 894.00 | 5 218 993.00 | 10 884 901.00 | 16 103 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 356.00 | | 188 356.00 | 188 356.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 768.00 | | 369 768.00 | 369 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 473 662.00 | 5 218 993.00 | 11 254 669.00 | 16 473 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 168 320.00 | 3 168 320.00 | | 3 168 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 461 068.00 | -2 687 379.00 | | -2 461 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 326.00 | 226 312.00 | | 96 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 022 775.00 | 2 901 634.00 | | 3 022 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 353.00 | 3 608 886.00 | | 3 826 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 758.00 | 488 588.00 | | 542 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 758.00 | 488 588.00 | | 542 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765 446.00 | 7 752 321.00 | | 6 765 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 194 898.00 | | 110 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 12 213.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 558.00 | 7 959 432.00 | | 6 885 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 669.00 | 12 056 906.00 | | 11 254 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 286.00 | 1 526 713.00 | | 1 500 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 793.00 | | 1 810 793.00 | 1 810 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 793.00 | | 1 810 793.00 | 1 810 793.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 141.00 | 215 142.00 | | 121 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 141.00 | 215 142.00 | | 121 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 141.00 | -215 142.00 | | -121 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 795.00 | 2 121 599.00 | | 1 810 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 470.00 | 1 895 288.00 | | 1 714 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 326.00 | 226 312.00 | | 96 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 103 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 103 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103 894.00 | | | 16 103 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 938.00 | 772 054.00 | 5 218 993.00 | 4 446 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 938.00 | 772 054.00 | 5 218 993.00 | 4 446 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 901 634.00 | 121 141.00 | | 2 901 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 588.00 | 54 170.00 | | 488 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 588.00 | 54 170.00 | | 488 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 707 663.00 | 1 322 391.00 | 5 385 272.00 | 6 707 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 188 356.00 | 188 356.00 | | 188 356.00 |
VI Groupe et associés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 210.00 | | | 965 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 897.00 | 210 897.00 | | 210 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 558.00 | 1 500 286.00 | 5 385 272.00 | 6 885 558.00 |