| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 525.00 | 14 138.00 | 7 388.00 | 21 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 368.00 | 77 891.00 | 122 476.00 | 200 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 953.00 | 92 029.00 | 154 924.00 | 246 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 205 483.00 | | 205 483.00 | 205 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 391.00 | | 333 391.00 | 333 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 344.00 | 92 029.00 | 488 315.00 | 580 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
DH Report à nouveau | | 3 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 525.00 | 71 958.00 | | 102 525.00 |
DL TOTAL (I) | 181 510.00 | 78 985.00 | | 181 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 571.00 | 85 641.00 | | 71 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 802.00 | 182 115.00 | | 133 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 366.00 | 70 345.00 | | 58 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | 47 873.00 | | 39 723.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 805.00 | 385 974.00 | | 306 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 315.00 | 464 959.00 | | 488 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 869.00 | 314 473.00 | | 247 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 46.00 | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 471.00 | 39 866.00 | 23 309.00 | 75 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 471.00 | 39 866.00 | 23 309.00 | 75 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 805.00 | 247 869.00 | 52 189.00 | 306 805.00 |