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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 805.00 | 17 784.00 | 12 021.00 | 29 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 187.00 | 149 004.00 | 47 183.00 | 196 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 052.00 | 166 788.00 | 84 265.00 | 251 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
BZ Autres créances | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CF Disponibilités | 296 577.00 | | 296 577.00 | 296 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 230.00 | | 463 230.00 | 463 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 283.00 | 166 788.00 | 547 495.00 | 714 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 256 112.00 | 178 210.00 | | 256 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | 77 902.00 | | 31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 291 363.00 | 259 412.00 | | 291 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 209.00 | 58 959.00 | | 46 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 275.00 | 93 250.00 | | 93 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 137.00 | 60 544.00 | | 83 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 582.00 | 20 655.00 | | 24 582.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | 2 469.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 132.00 | 235 877.00 | | 256 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 495.00 | 495 289.00 | | 547 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 899.00 | 189 696.00 | | 222 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 597.00 | 38 192.00 | | 128 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 597.00 | 38 192.00 | | 128 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 209.00 | 12 977.00 | 33 232.00 | 46 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 244.00 | 166 184.00 | 10 060.00 | 176 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 132.00 | 222 899.00 | 33 232.00 | 256 132.00 |