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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 405.00 | 28 455.00 | 5 950.00 | 34 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 277.00 | 163 914.00 | 27 363.00 | 191 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 743.00 | 192 369.00 | 48 374.00 | 240 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 483 333.00 | | 483 333.00 | 483 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 689.00 | | 628 689.00 | 628 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 432.00 | 192 369.00 | 677 062.00 | 869 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 358 544.00 | 296 842.00 | | 358 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 486.00 | 61 703.00 | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | 429 331.00 | 361 844.00 | | 429 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 254.00 | 22 428.00 | | 35 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 227.00 | 94 590.00 | | 90 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 118 461.00 | | 52 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 427.00 | 82 971.00 | | 54 427.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 2 650.00 | | 14 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 732.00 | 321 781.00 | | 247 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 062.00 | 683 625.00 | | 677 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 190.00 | 312 774.00 | | 227 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 863.00 | 8 556.00 | 33 050.00 | 216 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 863.00 | 8 556.00 | 33 050.00 | 216 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 254.00 | 14 713.00 | 20 540.00 | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 848.00 | 122 788.00 | 60.00 | 122 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 732.00 | 227 190.00 | 20 540.00 | 247 732.00 |