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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 31 053.00 | 4 402.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 108.00 | 170 958.00 | 21 150.00 | 192 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 624.00 | 202 011.00 | 40 613.00 | 242 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BN En cours de production de biens | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 026.00 | | 618 026.00 | 618 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 650.00 | 202 011.00 | 658 639.00 | 860 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 326 031.00 | 358 544.00 | | 326 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 237.00 | 67 486.00 | | 68 237.00 |
DL TOTAL (I) | 397 567.00 | 429 331.00 | | 397 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 565.00 | 35 254.00 | | 20 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 405.00 | 90 227.00 | | 92 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 700.00 | 52 994.00 | | 78 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | 54 427.00 | | 61 182.00 |
EA Autres dettes | | 14 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 071.00 | 247 732.00 | | 261 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 639.00 | 677 062.00 | | 658 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 204.00 | 227 190.00 | | 246 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 369.00 | 9 642.00 | | 192 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 369.00 | 9 642.00 | | 192 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 565.00 | 5 698.00 | 14 867.00 | 20 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 448.00 | 101 388.00 | 60.00 | 101 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 034.00 | 240 167.00 | 14 867.00 | 255 034.00 |