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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 825.00 | 15 243.00 | 10 583.00 | 25 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 187.00 | 113 354.00 | 82 833.00 | 196 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 072.00 | 128 596.00 | 118 476.00 | 247 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 249.00 | 1 700.00 | 102 549.00 | 104 249.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 246 238.00 | | 246 238.00 | 246 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 513.00 | 1 700.00 | 376 813.00 | 378 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 585.00 | 130 296.00 | 495 289.00 | 625 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 178 210.00 | 75 685.00 | | 178 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 902.00 | 102 525.00 | | 77 902.00 |
DL TOTAL (I) | 259 412.00 | 181 510.00 | | 259 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 959.00 | 71 571.00 | | 58 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 250.00 | 133 802.00 | | 93 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 58 366.00 | | 60 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 655.00 | 39 723.00 | | 20 655.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 3 343.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 877.00 | 306 805.00 | | 235 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 289.00 | 488 315.00 | | 495 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 696.00 | 247 869.00 | | 189 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 69.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 959.00 | 12 778.00 | 46 180.00 | 58 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 335.00 | 130 575.00 | 11 760.00 | 142 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 877.00 | 189 696.00 | 46 180.00 | 235 877.00 |