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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 599.00 | | 1 105 599.00 | 1 105 599.00 |
CU Autres participations | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 648 700.00 | 570 434.00 | | 648 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 674.00 | 125 265.00 | | 139 674.00 |
DL TOTAL (I) | 793 873.00 | 701 200.00 | | 793 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 072.00 | 394 805.00 | | 301 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540.00 | 12 518.00 | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 078.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 726.00 | 409 584.00 | | 311 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 599.00 | 1 110 783.00 | | 1 105 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 624.00 | 108 512.00 | | 107 624.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 674.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 109.00 | 150 133.00 | | 160 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 435.00 | 24 868.00 | | 20 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 674.00 | 125 265.00 | | 139 674.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 072.00 | 96 970.00 | 204 102.00 | 301 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 726.00 | 107 624.00 | 204 102.00 | 311 726.00 |