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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 765.00 | | 1 026 765.00 | 1 026 765.00 |
CU Autres participations | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 002 105.00 | 1 017 271.00 | | 1 002 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | 14 834.00 | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 959.00 | 1 037 605.00 | | 1 013 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 4 761.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 121.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806.00 | 6 962.00 | | 12 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 765.00 | 1 044 567.00 | | 1 026 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 806.00 | 6 962.00 | | 12 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053.00 | 20 560.00 | | 10 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700.00 | 5 726.00 | | 3 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | 14 834.00 | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |