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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
BZ Autres créances | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 431.00 | | 154 431.00 | 154 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 031.00 | | 1 170 031.00 | 1 170 031.00 |
CU Autres participations | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 874 499.00 | 738 373.00 | | 874 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 772.00 | 186 126.00 | | 160 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 771.00 | 929 999.00 | | 1 040 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 783.00 | 204 102.00 | | 103 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 389.00 | 13 944.00 | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 114.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 259.00 | 220 344.00 | | 129 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 031.00 | 1 150 343.00 | | 1 170 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 259.00 | 116 561.00 | | 129 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 506.00 | 199 942.00 | | 170 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734.00 | 13 816.00 | | 9 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 772.00 | 186 126.00 | | 160 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
VI Groupe et associés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |