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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 019 200.00 | | 1 019 200.00 | 1 019 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 123.00 | | 1 020 123.00 | 1 020 123.00 |
CU Autres participations | 1 019 200.00 | | 1 019 200.00 | 1 019 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 043.00 | 1 008 459.00 | | 1 001 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | -7 416.00 | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 413.00 | 1 006 543.00 | | 1 002 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 073.00 | | 2 097.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 90.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 710.00 | 12 744.00 | | 17 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 123.00 | 1 019 287.00 | | 1 020 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 710.00 | 12 744.00 | | 17 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129.00 | 7 486.00 | | 4 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129.00 | -7 416.00 | | -4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 600.00 | | 3 600.00 | 1 015 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 600.00 | | 3 600.00 | 1 015 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |