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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
BZ Autres créances | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 343.00 | | 1 150 343.00 | 1 150 343.00 |
CU Autres participations | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 738 373.00 | 648 700.00 | | 738 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 126.00 | 139 674.00 | | 186 126.00 |
DL TOTAL (I) | 929 999.00 | 793 873.00 | | 929 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 102.00 | 301 072.00 | | 204 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 8 540.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 344.00 | 311 726.00 | | 220 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 343.00 | 1 105 599.00 | | 1 150 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 561.00 | 107 624.00 | | 116 561.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 126.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 942.00 | 160 109.00 | | 199 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 816.00 | 20 435.00 | | 13 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 126.00 | 139 674.00 | | 186 126.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 600.00 | | | 1 015 600.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 102.00 | 100 319.00 | 103 783.00 | 204 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 344.00 | 116 561.00 | 103 783.00 | 220 344.00 |