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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 5 616.00 | 3 196.00 | 8 812.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | 5 299.00 | 882.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 236 751.00 | 116 865.00 | 119 886.00 | 236 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 781.00 | 27 764.00 | 7 017.00 | 34 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 163.00 | 201 818.00 | 67 345.00 | 269 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 888.00 | 357 360.00 | 198 527.00 | 555 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
BZ Autres créances | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
CF Disponibilités | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 191.00 | | 495 191.00 | 495 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 079.00 | 357 360.00 | 693 718.00 | 1 051 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 019.00 | 65 030.00 | | 128 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 597.00 | 62 989.00 | | 69 597.00 |
DL TOTAL (I) | 263 617.00 | 194 019.00 | | 263 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 489.00 | 54 547.00 | | 26 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 16 266.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 880.00 | 227 314.00 | | 280 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 577.00 | 147 562.00 | | 118 577.00 |
EA Autres dettes | | 6 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 102.00 | 454 317.00 | | 430 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 718.00 | 648 336.00 | | 693 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 697.00 | | 1 198 697.00 | 1 198 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 697.00 | | 1 198 697.00 | 1 198 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 619.00 | 17 500.00 | | 14 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 10 808.00 | | 17 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 781.00 | 1 358 948.00 | | 1 232 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 183.00 | 1 295 959.00 | | 1 163 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 597.00 | 62 989.00 | | 69 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 134.00 | 111 693.00 | | 157 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 716.00 | | | 550 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 456.00 | | | 544 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 516.00 | 34 390.00 | 6 546.00 | 329 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 1 416.00 | 1 761.00 | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 555.00 | 32 974.00 | 4 785.00 | 323 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 269.00 | 4 080 691.00 | 200.00 | 408 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 102.00 | 430 102.00 | | 430 102.00 |