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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 078.00 | 1 002.00 | 5 080.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AP Constructions | 236 751.00 | 198 807.00 | 37 944.00 | 236 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 702.00 | 88 427.00 | 41 274.00 | 129 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 667.00 | 195 066.00 | 12 601.00 | 207 667.00 |
AX Avances et acomptes | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 779.00 | 492 560.00 | 122 219.00 | 614 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 061.00 | | 386 061.00 | 386 061.00 |
BZ Autres créances | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CF Disponibilités | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 781.00 | | 830 781.00 | 830 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 560.00 | 492 560.00 | 953 000.00 | 1 445 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 249 137.00 | 230 452.00 | | 249 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 835.00 | 168 685.00 | | 175 835.00 |
DL TOTAL (I) | 490 972.00 | 465 137.00 | | 490 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 304.00 | 13 434.00 | | 13 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 368.00 | 2 867.00 | | 53 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 372.00 | 256 871.00 | | 239 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 985.00 | 181 102.00 | | 155 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 028.00 | 454 275.00 | | 462 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 000.00 | 919 412.00 | | 953 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 739.00 | 454 275.00 | | 454 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 344.00 | | 21 135.00 | 637 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 614 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 598 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 116.00 | | 21 135.00 | 621 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 630.00 | 57 231.00 | 8 302.00 | 443 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 693.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 245.00 | 55 538.00 | 8 302.00 | 441 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 372.00 | 239 372.00 | | 239 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 386 061.00 | 386 061.00 | | 386 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 304.00 | 6 014.00 | 7 290.00 | 13 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VP Divers | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 695.00 | 421 547.00 | 11 148.00 | 432 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 028.00 | 454 739.00 | 7 290.00 | 462 028.00 |