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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | 5 632.00 | 548.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 236 751.00 | 145 351.00 | 91 400.00 | 236 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 720.00 | 37 369.00 | 13 351.00 | 50 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 246.00 | 139 971.00 | 53 274.00 | 193 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 492.00 | 337 136.00 | 159 356.00 | 496 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 819.00 | | 265 819.00 | 265 819.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 561.00 | | 417 561.00 | 417 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 054.00 | 337 136.00 | 576 918.00 | 914 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
DL TOTAL (I) | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 656.00 | | | 290 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 918.00 | | | 576 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 656.00 | | | 290 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 686.00 | | 1 247 686.00 | 1 247 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 686.00 | | 1 247 686.00 | 1 247 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 670.00 | | | 1 272 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 024.00 | | | 1 180 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 811.00 | | | 130 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 039.00 | | | 490 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 446.00 | | 6 454.00 | 480 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 265 819.00 | 265 819.00 | | 265 819.00 |
VP Divers | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 908.00 | 299 126.00 | 782.00 | 299 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 656.00 | 290 656.00 | | 290 656.00 |