| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 2 385.00 | 2 695.00 | 5 080.00 |
AN Terrains | 6 181.00 | 6 133.00 | 48.00 | 6 181.00 |
AP Constructions | 236 751.00 | 185 632.00 | 51 119.00 | 236 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 623.00 | 66 046.00 | 62 577.00 | 128 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 862.00 | 183 434.00 | 36 427.00 | 219 862.00 |
AX Avances et acomptes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 344.00 | 443 630.00 | 193 714.00 | 637 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 734.00 | | 366 734.00 | 366 734.00 |
BZ Autres créances | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CF Disponibilités | 312 313.00 | | 312 313.00 | 312 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 698.00 | | 725 698.00 | 725 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 042.00 | 443 630.00 | 919 412.00 | 1 363 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 452.00 | 195 856.00 | | 230 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 685.00 | 34 596.00 | | 168 685.00 |
DL TOTAL (I) | 465 137.00 | 296 452.00 | | 465 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 434.00 | 39 449.00 | | 13 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 200 880.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 871.00 | 100 643.00 | | 256 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 102.00 | 122 542.00 | | 181 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 275.00 | 463 515.00 | | 454 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 412.00 | 759 967.00 | | 919 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 275.00 | 437 500.00 | | 454 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 709.00 | | 78 947.00 | 579 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 312.00 | 637 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 812.00 | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 621 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 912.00 | | 1 980.00 | 11 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 649.00 | | 76 967.00 | 556 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 950.00 | 54 992.00 | 21 312.00 | 409 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | 1 693.00 | 8 812.00 | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 447.00 | 53 299.00 | 12 500.00 | 400 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 871.00 | 256 871.00 | | 256 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 366 734.00 | 366 734.00 | | 366 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 992.00 | 402 844.00 | 11 148.00 | 413 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 275.00 | 454 275.00 | | 454 275.00 |