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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | 5 799.00 | 381.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 236 751.00 | 158 928.00 | 77 822.00 | 236 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 510.00 | 29 749.00 | 49 761.00 | 79 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 566.00 | 152 304.00 | 44 261.00 | 196 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 968.00 | 355 594.00 | 173 374.00 | 528 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 858.00 | | 163 858.00 | 163 858.00 |
BZ Autres créances | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CF Disponibilités | 236 729.00 | | 236 729.00 | 236 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 096.00 | | 500 096.00 | 500 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 065.00 | 355 594.00 | 673 471.00 | 1 029 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DL TOTAL (I) | 261 856.00 | | | 261 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 537.00 | | | 198 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 615.00 | | | 411 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 471.00 | | | 673 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 916.00 | | | 400 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 877.00 | | 1 276 877.00 | 1 276 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 877.00 | | 1 276 877.00 | 1 276 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 151.00 | | | 1 334 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 912.00 | | | 1 265 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 493.00 | | 55 106.00 | 496 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 630.00 | 528 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 630.00 | 519 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 899.00 | | 54 740.00 | 486 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 366.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 136.00 | 40 286.00 | 21 829.00 | 337 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 324.00 | 40 286.00 | 21 829.00 | 328 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 687.00 | 15 988.00 | 10 699.00 | 26 687.00 |
VI Groupe et associés | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 126.00 | 252 978.00 | 1 148.00 | 254 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 616.00 | 400 917.00 | 10 699.00 | 411 616.00 |